长盛稳怡添利A (007833.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-23总资产规模7,657.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.2767元 (2026-02-03) 基金经理杨哲管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (846 / 7202)
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长盛稳怡添利A(007833) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.0525 元	3,977.71万	208.83万元	4.37%	4.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。