兴全合泰混合C
(007803.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理张传杰谢书英基金类型混合型成立日期2019-10-17总资产规模6.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7732元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3205 / 9280)
相关基金: 主从基金: 兴全合泰混合(007802)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
26
屏蔽
0
发表讨论

兴全合泰混合C(007803) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴全合泰混合C.(007803) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴全合泰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.58元6.22亿3.94亿元--
2025-12-311.57元7.48亿4.78亿元--
2025-09-301.67元8.96亿5.37亿元--
2025-06-301.35元8.75亿6.50亿元--
2025-03-311.34元9.07亿6.76亿元--
2024-12-311.28元9.24亿7.21亿元--
2024-09-301.26元9.73亿7.73亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。