兴全合泰混合C(007803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 5.81亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 6.22亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 7.48亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 8.96亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 8.75亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 9.07亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9.24亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 9.73亿 | 7.73亿元 | -- |