估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合泰混合C
(007803.jj )
申
基金经理
张传杰
谢书英
基金类型
混合型
成立日期
2019-10-17
总资产规模
5.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5686
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.65%
(2893 / 9491)
相关基金:
主从基金:
兴全合泰混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
26
屏蔽
0
发表讨论
兴全合泰混合C(007803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴全合泰混合C.(007803) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴全合泰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.83
元
5.81亿
3.17亿
元
--
2026-03-31
1.58
元
6.22亿
3.94亿
元
--
2025-12-31
1.57
元
7.48亿
4.78亿
元
--
2025-09-30
1.67
元
8.96亿
5.37亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
8.75亿
6.50亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
9.07亿
6.76亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
9.24亿
7.21亿
元
--