兴全合泰混合C (007803.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰谢书英基金类型混合型成立日期2019-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6875元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3198 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合泰混合(007802) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-10 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-09 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-08 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-07 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-06 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-03 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-02 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-07-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-30 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-26 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-25 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-24 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-23 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-22 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-18 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-06-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-15 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-12 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-11 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-10 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-09 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-08 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-05 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-04 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-03 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-02 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-01 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-29 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-28 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-27 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-26 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-25 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-22 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-21 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-20 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-15 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-13 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-12 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-11 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-08 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-07 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-06 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-30 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-29 | 1.7652元 | 1.7652元 |