兴全合泰混合C (007803.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰谢书英基金类型混合型成立日期2019-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8217元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (3039 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合泰混合(007802) |
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兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-21 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-20 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-15 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-13 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-12 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-11 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-08 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-07 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-06 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-30 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-29 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-28 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-27 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-24 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-23 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-22 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-04-21 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-20 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-17 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-16 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-15 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-14 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-13 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-10 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-02 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-31 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-03-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-27 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-03-26 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-25 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-23 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-20 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-19 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-18 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-17 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-03-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-12 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-11 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |