兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-10-12 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-10-09 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-10-08 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-09-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-09-28 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-09-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-09-23 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-09-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-09-21 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-09-18 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-09-17 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-09-16 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-09-15 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-09-14 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-09-11 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-09-10 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-09 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-09-08 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-09-07 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-09-04 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-09-03 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-02 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-01 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-08-31 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-08-28 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-27 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-26 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-08-25 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-08-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-08-21 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-08-20 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-08-19 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-08-18 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-08-14 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-13 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-08-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-08-11 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-08-10 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-08-07 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-06 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-08-05 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-08-04 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-31 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-30 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-29 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |