兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-08-25 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-08-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-08-21 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-08-20 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-08-19 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-08-18 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-08-14 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-13 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-08-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-08-11 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-08-10 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-08-07 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-06 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-08-05 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-08-04 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-31 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-30 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-29 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-07-27 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-24 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-23 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-22 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-07-21 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-17 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-16 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-07-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-14 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-07-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-10 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-09 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-08 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-07 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-06 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-03 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-02 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-07-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-30 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-26 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-25 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-24 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-23 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-22 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-18 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |