嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5549元 (2025-12-19) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2675 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.21亿 | 7,906.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1.42亿 | 9,871.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2.27亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 4.14亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 5.27亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 3.77亿 | 2.99亿元 | -- |