嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5428元 (2025-12-17) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2676 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2025-12-16 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-12-15 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-12-09 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-08 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-01 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-27 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-11-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-11-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-24 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-21 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-20 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-19 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-11-18 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-11-17 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-11-14 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-11-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-11-12 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-11 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-10 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-11-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-06 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-11-05 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-11-03 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-10-31 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-10-30 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-10-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-10-28 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-10-27 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-10-24 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-10-23 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-10-22 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-10-21 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-17 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-16 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-10-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-10-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-10-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-10-10 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-10-09 | 1.5757元 | 1.5757元 |