嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7401元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (3064 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-07 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-06 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-28 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-21 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-20 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-04-17 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-15 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-13 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-10 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-09 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-07 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-03 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-02 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-01 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-31 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-27 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-24 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-23 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-19 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-18 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-03-17 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-16 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-03-13 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-12 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-03-11 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-10 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-06 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-03-05 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-04 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-03 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-03-02 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-26 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-25 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-02-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |