嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6761元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3070 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-24 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-23 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-22 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-17 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-16 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-12 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-11 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-10 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-09 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-08 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-05 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-04 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-03 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-02 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-29 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-28 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-27 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-26 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-25 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-22 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-21 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-20 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-19 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-18 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-15 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-14 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-13 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-05-12 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-11 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-08 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-07 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-06 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-28 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-21 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-20 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-04-17 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-15 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-13 | 1.6762元 | 1.6762元 |