嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5976元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2371 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-10-09 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-10-08 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-09-30 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-09-29 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-09-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-09-24 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-23 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-09-22 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-21 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-18 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-17 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-16 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-15 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-09-14 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-09-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-09-10 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-09-09 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-09-08 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-09-07 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-09-04 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-09-03 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-09-02 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-31 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-28 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-27 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-08-26 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-25 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-21 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-20 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-19 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-17 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-08-14 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-08-13 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-12 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-08-11 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-10 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-07 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-05 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-04 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-03 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-31 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-30 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-29 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-27 | 1.6254元 | 1.6254元 |