广发景富纯债
(007778.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理代宇基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模14.69亿 (2026-03-31) 基金净值1.0435 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3190 / 7387)
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广发景富纯债(007778) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-102026-07-100.0086 元13.98亿1,202.52万0.82%2.22%
2026-04-142026-04-140.0078 元13.98亿1,090.66万0.74%
2026-01-142026-01-140.007 元13.98亿978.76万0.67%
2025-10-212025-10-210.0021 元13.98亿293.62万0.20%0.83%
2025-07-112025-07-110.0019 元14.38亿273.18万0.18%
2025-03-272025-03-270.0031 元13.98亿433.44万0.30%
2025-01-142025-01-140.0016 元13.98亿223.71万0.15%
2024-10-182024-10-180.0009 元13.99亿125.89万0.09%1.57%
2024-06-122024-06-120.0143 元13.99亿2,000.23万1.38%
2024-04-122024-04-120.0007 元13.99亿97.91万0.07%
2024-01-112024-01-110.0004 元13.98亿55.93万0.04%
2023-10-182023-10-180.0084 元13.98亿1,174.48万0.83%3.28%
2023-07-132023-07-130.0253 元13.98亿3,537.42万2.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。