广发景富纯债
(007778.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模14.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.0492 (2025-12-24) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3290 / 7137)
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广发景富纯债(007778) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0021 元13.98亿293.62万0.20%0.83%
2025-07-112025-07-110.0019 元14.38亿273.18万0.18%
2025-03-272025-03-270.0031 元13.98亿433.44万0.30%
2025-01-142025-01-140.0016 元13.98亿223.71万0.15%
2024-10-182024-10-180.0009 元13.99亿125.89万0.09%1.57%
2024-06-122024-06-120.0143 元13.99亿2,000.23万1.38%
2024-04-122024-04-120.0007 元13.99亿97.91万0.07%
2024-01-112024-01-110.0004 元13.98亿55.93万0.04%
2023-10-182023-10-180.0084 元13.98亿1,174.48万0.83%3.40%
2023-07-132023-07-130.0253 元13.98亿3,537.42万2.45%
2023-04-142023-04-140.0009 元13.98亿125.84万0.09%
2023-01-132023-01-130.0003 元15.98亿47.95万0.03%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。