天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0577元 (2025-12-16) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (203 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 20.99亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 19.93亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 24.43亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 27.90亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 13.84亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 7.15亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 1.73亿 | 1.12亿元 | -- |