天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0299元 (2026-02-05) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (210 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-02-04 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-02-03 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-02-02 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-01-30 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-01-29 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-01-28 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-01-27 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-01-26 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-01-23 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-01-22 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-01-21 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-01-20 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-01-19 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-01-16 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-01-15 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-01-14 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-01-13 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-01-12 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-01-09 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-01-08 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-01-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-01-06 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-01-05 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2025-12-30 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-12-29 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-12-26 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2025-12-25 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2025-12-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-23 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-12-22 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-12-19 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-12-18 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-12-17 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-16 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-12-15 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2025-12-12 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-12-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2025-12-10 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-12-09 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-12-08 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2025-12-05 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2025-12-04 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-12-03 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-02 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-12-01 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-11-28 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-11-27 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2025-11-26 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-11-25 | 2.0534元 | 2.0534元 |