天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1478元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (196 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）(007721) 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-06-10 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-09 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-06-08 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-05 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-06-04 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-06-03 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-02 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-06-01 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-05-29 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-28 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-05-27 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-05-26 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-05-25 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-22 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-05-20 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-19 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-05-18 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-05-15 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-05-14 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-05-13 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-12 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-05-11 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-08 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-05-07 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-05-06 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-04-29 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-04-28 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-27 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-04-24 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-23 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-22 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-21 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-04-20 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-04-17 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-16 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-04-15 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-14 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-13 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-04-10 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-04-09 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-04-08 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-07 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-03 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-02 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-01 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-03-31 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-30 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-03-27 | 1.9007元 | 1.9007元 |