天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj ) 标普500申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2371元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (185 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-10-08 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-09-29 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-09-28 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-09-24 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-09-23 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-09-22 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-09-21 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-09-18 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-09-17 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-09-16 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-09-15 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-09-14 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-09-11 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-09-10 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-09-09 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-09-08 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-09-07 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-09-04 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-09-03 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-09-02 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-09-01 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-08-31 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-08-28 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-08-27 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-08-26 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-08-25 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-08-24 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-08-21 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-08-20 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-08-19 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-08-18 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-08-17 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-08-14 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-08-13 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-08-12 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-08-11 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-08-10 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-08-07 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-08-06 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-08-05 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-08-04 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-08-03 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-07-31 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-07-30 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-07-29 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-07-28 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-27 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-24 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-07-23 | 2.1462元 | 2.1462元 |