天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0885元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (212 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2025-12-10 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-12-09 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-12-08 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2025-12-05 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2025-12-04 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-12-03 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-02 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-12-01 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-11-28 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-11-27 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2025-11-26 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-11-25 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2025-11-24 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2025-11-21 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-20 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2025-11-19 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2025-11-18 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2025-11-17 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2025-11-14 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2025-11-13 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2025-11-12 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-11-11 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-11-10 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2025-11-07 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2025-11-06 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2025-11-05 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2025-11-04 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-11-03 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2025-10-31 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2025-10-30 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-10-29 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2025-10-28 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2025-10-27 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2025-10-24 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2025-10-23 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-10-22 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-10-21 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-10-20 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2025-10-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-10-16 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2025-10-15 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2025-10-14 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-10-13 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-10-10 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2025-10-09 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2025-09-30 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2025-09-29 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-09-26 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-09-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |