中银创新医疗混合A(007718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,151.44万元 | 1.20% | 358.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,969.09万元 | 1.20% | 494.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,403.22万元 | 1.20% | 233.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,338.82万元 | 1.20% | 556.47万元 | 0.20% |