中银创新医疗混合A (007718.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李文广基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模6.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9979元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1872 / 9323)
相关基金:	主从基金: 中银创新医疗混合C
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中银创新医疗混合A(007718) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.0555 元	12.13亿	6,733.00万元	3.79%	3.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。