工银产业升级股票C (007675.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋高京霞基金类型股票型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7995元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2819 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银产业升级股票(007674) |
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工银产业升级股票C(007675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-21 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-20 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-19 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-18 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-15 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-13 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-05-12 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-11 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-08 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-07 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-06 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-30 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-29 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-27 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-04-24 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-23 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-20 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-17 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-16 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-15 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-14 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-08 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-07 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-03 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-02 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-01 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-31 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-30 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-26 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-25 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-23 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-03-20 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-19 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-18 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-16 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-03-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-12 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-03-11 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-10 | 1.7010元 | 1.7010元 |