工银产业升级股票C (007675.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋高京霞基金类型股票型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6720元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2845 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银产业升级股票(007674) |
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工银产业升级股票C(007675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-09 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-08 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-07 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-07-06 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-03 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-07-02 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-01 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-30 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-29 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-06-26 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-25 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-24 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-18 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-17 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-16 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-15 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-12 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-11 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-10 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-09 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-05 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-04 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-03 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-02 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-01 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-05-29 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-27 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-26 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-25 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-05-22 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-21 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-20 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-19 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-18 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-15 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-13 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-05-12 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-11 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-08 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-07 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-06 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-30 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-29 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |