富国投资级信用债债券型C (007617.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0675元 (2026-01-15) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2889 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型C(007617) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,513.14万 | 5,213.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.80亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,957.60万 | 7,472.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.21亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.74亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.66亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.33亿 | 4.13亿元 | -- |