富国投资级信用债债券型C (007617.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-06) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2842 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型C(007617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.2108元 |
| 2026-03-04 | 1.0666元 | 1.2106元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.2104元 |
| 2026-03-02 | 1.0661元 | 1.2101元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2026-02-26 | 1.0653元 | 1.2093元 |
| 2026-02-25 | 1.0657元 | 1.2097元 |
| 2026-02-24 | 1.0660元 | 1.2100元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.2093元 |
| 2026-02-12 | 1.0651元 | 1.2091元 |
| 2026-02-11 | 1.0648元 | 1.2088元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2026-02-09 | 1.0710元 | 1.2080元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.2076元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.2072元 |
| 2026-02-04 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-02-02 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2026-01-30 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2026-01-29 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2026-01-28 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-01-27 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2026-01-23 | 1.0697元 | 1.2067元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.2064元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.2061元 |
| 2026-01-20 | 1.0686元 | 1.2056元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.2051元 |
| 2026-01-16 | 1.0678元 | 1.2048元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.2045元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.2041元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.2039元 |
| 2026-01-12 | 1.0666元 | 1.2036元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.2032元 |
| 2026-01-08 | 1.0661元 | 1.2031元 |
| 2026-01-07 | 1.0659元 | 1.2029元 |
| 2026-01-06 | 1.0661元 | 1.2031元 |
| 2026-01-05 | 1.0664元 | 1.2034元 |
| 2025-12-31 | 1.0662元 | 1.2032元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.2030元 |
| 2025-12-29 | 1.0660元 | 1.2030元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.2033元 |
| 2025-12-25 | 1.0662元 | 1.2032元 |
| 2025-12-24 | 1.0660元 | 1.2030元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.2028元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.2024元 |
| 2025-12-19 | 1.0653元 | 1.2023元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.2016元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.2011元 |