富国投资级信用债债券型C (007617.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2739 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型(007616) 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型C(007617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.2226元 |
| 2026-07-30 | 1.0735元 | 1.2225元 |
| 2026-07-29 | 1.0731元 | 1.2221元 |
| 2026-07-28 | 1.0732元 | 1.2222元 |
| 2026-07-27 | 1.0733元 | 1.2223元 |
| 2026-07-24 | 1.0733元 | 1.2223元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.2221元 |
| 2026-07-22 | 1.0731元 | 1.2221元 |
| 2026-07-21 | 1.0726元 | 1.2216元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.2215元 |
| 2026-07-17 | 1.0725元 | 1.2215元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.2214元 |
| 2026-07-15 | 1.0724元 | 1.2214元 |
| 2026-07-14 | 1.0723元 | 1.2213元 |
| 2026-07-13 | 1.0723元 | 1.2213元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.0722元 | 1.2212元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.2210元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.2207元 |
| 2026-07-02 | 1.0717元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.0715元 | 1.2205元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.2210元 |
| 2026-06-29 | 1.0721元 | 1.2211元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.2207元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.2206元 |
| 2026-06-24 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.0714元 | 1.2204元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.2203元 |
| 2026-06-17 | 1.0711元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.0708元 | 1.2198元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.2193元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.2191元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.2191元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.2197元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.2206元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.2197元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.2190元 |
| 2026-05-22 | 1.0697元 | 1.2187元 |