富国投资级信用债债券型C (007617.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2770 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型(007616) 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型C(007617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.2191元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.2191元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.2197元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.2206元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.2202元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.2197元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.2190元 |
| 2026-05-22 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.2180元 |
| 2026-05-15 | 1.0737元 | 1.2177元 |
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.2177元 |
| 2026-05-13 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.2173元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.2171元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.2168元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.2166元 |
| 2026-04-30 | 1.0729元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.2163元 |
| 2026-04-17 | 1.0721元 | 1.2161元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.2156元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.2153元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.2144元 |
| 2026-04-03 | 1.0697元 | 1.2137元 |
| 2026-04-02 | 1.0693元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.2130元 |
| 2026-03-31 | 1.0690元 | 1.2130元 |