中泰青月中短债C (007583.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波臧洁基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4705 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰青月中短债(007582) |
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中泰青月中短债C(007583) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.00亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.14亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.55亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.46亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.79亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.85亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 10.23亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.76亿 | 3.27亿元 | -- |