中泰青月中短债C (007583.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波臧洁基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1924元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4713 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰青月中短债(007582) |
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中泰青月中短债C(007583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-01 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |