宝盈先进制造混合C (007579.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理朱凯基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (1856 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈先进制造混合(000924) |
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宝盈先进制造混合C(007579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1500元 | 2.3550元 |
| 2026-07-23 | 2.1930元 | 2.3980元 |
| 2026-07-22 | 2.1560元 | 2.3610元 |
| 2026-07-21 | 2.1940元 | 2.3990元 |
| 2026-07-20 | 2.1060元 | 2.3110元 |
| 2026-07-17 | 2.1400元 | 2.3450元 |
| 2026-07-16 | 2.2600元 | 2.4650元 |
| 2026-07-15 | 2.3170元 | 2.5220元 |
| 2026-07-14 | 2.3550元 | 2.5600元 |
| 2026-07-13 | 2.2930元 | 2.4980元 |
| 2026-07-10 | 2.3900元 | 2.5950元 |
| 2026-07-09 | 2.4560元 | 2.6610元 |
| 2026-07-08 | 2.4150元 | 2.6200元 |
| 2026-07-07 | 2.5510元 | 2.7560元 |
| 2026-07-06 | 2.5800元 | 2.7850元 |
| 2026-07-03 | 2.6550元 | 2.8600元 |
| 2026-07-02 | 2.6100元 | 2.8150元 |
| 2026-07-01 | 2.6960元 | 2.9010元 |
| 2026-06-30 | 2.7490元 | 2.9540元 |
| 2026-06-29 | 2.6850元 | 2.8900元 |
| 2026-06-26 | 2.7080元 | 2.9130元 |
| 2026-06-25 | 2.7680元 | 2.9730元 |
| 2026-06-24 | 2.7080元 | 2.9130元 |
| 2026-06-23 | 2.6530元 | 2.8580元 |
| 2026-06-22 | 2.7760元 | 2.9810元 |
| 2026-06-18 | 2.7470元 | 2.9520元 |
| 2026-06-17 | 2.7300元 | 2.9350元 |
| 2026-06-16 | 2.6930元 | 2.8980元 |
| 2026-06-15 | 2.6400元 | 2.8450元 |
| 2026-06-12 | 2.5380元 | 2.7430元 |
| 2026-06-11 | 2.5480元 | 2.7530元 |
| 2026-06-10 | 2.5140元 | 2.7190元 |
| 2026-06-09 | 2.5830元 | 2.7880元 |
| 2026-06-08 | 2.4790元 | 2.6840元 |
| 2026-06-05 | 2.5500元 | 2.7550元 |
| 2026-06-04 | 2.5950元 | 2.8000元 |
| 2026-06-03 | 2.5920元 | 2.7970元 |
| 2026-06-02 | 2.5780元 | 2.7830元 |
| 2026-06-01 | 2.5560元 | 2.7610元 |
| 2026-05-29 | 2.6280元 | 2.8330元 |
| 2026-05-28 | 2.7280元 | 2.9330元 |
| 2026-05-27 | 2.7250元 | 2.9300元 |
| 2026-05-26 | 2.7690元 | 2.9740元 |
| 2026-05-25 | 2.7660元 | 2.9710元 |
| 2026-05-22 | 2.7880元 | 2.9930元 |
| 2026-05-21 | 2.7290元 | 2.9340元 |
| 2026-05-20 | 2.7630元 | 2.9680元 |
| 2026-05-19 | 2.7010元 | 2.9060元 |
| 2026-05-18 | 2.7240元 | 2.9290元 |
| 2026-05-15 | 2.6970元 | 2.9020元 |