宝盈先进制造混合C (007579.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理朱凯基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5920元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1698 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈先进制造混合(000924) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈先进制造混合C(007579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.5920元 | 2.7970元 |
| 2026-06-02 | 2.5780元 | 2.7830元 |
| 2026-06-01 | 2.5560元 | 2.7610元 |
| 2026-05-29 | 2.6280元 | 2.8330元 |
| 2026-05-28 | 2.7280元 | 2.9330元 |
| 2026-05-27 | 2.7250元 | 2.9300元 |
| 2026-05-26 | 2.7690元 | 2.9740元 |
| 2026-05-25 | 2.7660元 | 2.9710元 |
| 2026-05-22 | 2.7880元 | 2.9930元 |
| 2026-05-21 | 2.7290元 | 2.9340元 |
| 2026-05-20 | 2.7630元 | 2.9680元 |
| 2026-05-19 | 2.7010元 | 2.9060元 |
| 2026-05-18 | 2.7240元 | 2.9290元 |
| 2026-05-15 | 2.6970元 | 2.9020元 |
| 2026-05-14 | 2.6950元 | 2.9000元 |
| 2026-05-13 | 2.7530元 | 2.9580元 |
| 2026-05-12 | 2.7400元 | 2.9450元 |
| 2026-05-11 | 2.7720元 | 2.9770元 |
| 2026-05-08 | 2.7450元 | 2.9500元 |
| 2026-05-07 | 2.7890元 | 2.9940元 |
| 2026-05-06 | 2.7700元 | 2.9750元 |
| 2026-04-30 | 2.6930元 | 2.8980元 |
| 2026-04-29 | 2.6620元 | 2.8670元 |
| 2026-04-28 | 2.5420元 | 2.7470元 |
| 2026-04-27 | 2.5620元 | 2.7670元 |
| 2026-04-24 | 2.5420元 | 2.7470元 |
| 2026-04-23 | 2.5030元 | 2.7080元 |
| 2026-04-22 | 2.5650元 | 2.7700元 |
| 2026-04-21 | 2.5570元 | 2.7620元 |
| 2026-04-20 | 2.5330元 | 2.7380元 |
| 2026-04-17 | 2.5470元 | 2.7520元 |
| 2026-04-16 | 2.5430元 | 2.7480元 |
| 2026-04-15 | 2.4620元 | 2.6670元 |
| 2026-04-14 | 2.5250元 | 2.7300元 |
| 2026-04-13 | 2.4550元 | 2.6600元 |
| 2026-04-10 | 2.4000元 | 2.6050元 |
| 2026-04-09 | 2.3240元 | 2.5290元 |
| 2026-04-08 | 2.3360元 | 2.5410元 |
| 2026-04-07 | 2.2400元 | 2.4450元 |
| 2026-04-03 | 2.2490元 | 2.4540元 |
| 2026-04-02 | 2.2950元 | 2.5000元 |
| 2026-04-01 | 2.3250元 | 2.5300元 |
| 2026-03-31 | 2.2960元 | 2.5010元 |
| 2026-03-30 | 2.3660元 | 2.5710元 |
| 2026-03-27 | 2.3660元 | 2.5710元 |
| 2026-03-26 | 2.3090元 | 2.5140元 |
| 2026-03-25 | 2.2950元 | 2.5000元 |
| 2026-03-24 | 2.2530元 | 2.4580元 |
| 2026-03-23 | 2.2210元 | 2.4260元 |
| 2026-03-20 | 2.2870元 | 2.4920元 |