宝盈新锐混合C (007578.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2730元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2703 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新锐混合(001543) |
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宝盈新锐混合C(007578) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.09元 | 2,022.13万 | 654.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1,946.87万 | 648.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.80元 | 2,165.90万 | 772.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.57元 | 1,745.27万 | 678.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 1,179.89万 | 505.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 1,134.90万 | 527.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.97元 | 1,076.77万 | 547.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 995.93万 | 592.11万元 | -- |