宝盈新锐混合C
(007578.jj ) 申		基金经理蔡丹基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模1,458.57万元 (2026-06-30) 基金净值2.8450元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2941 / 9376)
相关基金: 主从基金: 宝盈新锐混合A
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宝盈新锐混合C(007578) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,871.23万77.57%
(其中) 股票8,871.23万77.57%
2 固定收益投资1,010.92万8.84%
(其中) 债券1,010.92万8.84%
3 返售型金融资产1,150.00万10.06%
4 银行存款及结算备付金175.58万1.54%
5 其他资产228.06万1.99%
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