中信建投医改C (007553.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5191元 (2026-07-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3695 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投医改(002408) |
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中信建投医改C(007553) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 4.35亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4.25亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4.57亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 5.18亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 5.59亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 6.00亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 6.03亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 7.43亿 | 5.35亿元 | -- |