中信建投医改C (007553.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4803元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3705 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投医改(002408) |
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中信建投医改C(007553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-23 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-22 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-21 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-20 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-17 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-15 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-07-14 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-10 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-08 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-07 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-06 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-01 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-30 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-17 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-22 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |