格林创新成长混合C (007534.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理宋宾煌基金类型混合型成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6461元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (7930 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林创新成长混合 (007533) |
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格林创新成长混合C(007534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6461元 | 0.9961元 |
| 2026-07-10 | 0.6824元 | 1.0324元 |
| 2026-07-09 | 0.6775元 | 1.0275元 |
| 2026-07-08 | 0.6672元 | 1.0172元 |
| 2026-07-07 | 0.6700元 | 1.0200元 |
| 2026-07-06 | 0.6838元 | 1.0338元 |
| 2026-07-03 | 0.7011元 | 1.0511元 |
| 2026-07-02 | 0.6791元 | 1.0291元 |
| 2026-07-01 | 0.6809元 | 1.0309元 |
| 2026-06-30 | 0.6739元 | 1.0239元 |
| 2026-06-29 | 0.6516元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 0.6617元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 0.6852元 | 1.0352元 |
| 2026-06-24 | 0.6996元 | 1.0496元 |
| 2026-06-23 | 0.6985元 | 1.0485元 |
| 2026-06-22 | 0.7103元 | 1.0603元 |
| 2026-06-18 | 0.7247元 | 1.0747元 |
| 2026-06-17 | 0.7263元 | 1.0763元 |
| 2026-06-16 | 0.7194元 | 1.0694元 |
| 2026-06-15 | 0.7159元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 0.6908元 | 1.0408元 |
| 2026-06-11 | 0.6852元 | 1.0352元 |
| 2026-06-10 | 0.7066元 | 1.0566元 |
| 2026-06-09 | 0.7271元 | 1.0771元 |
| 2026-06-08 | 0.7132元 | 1.0632元 |
| 2026-06-05 | 0.7267元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 0.7318元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 0.7353元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 0.7388元 | 1.0888元 |
| 2026-06-01 | 0.7374元 | 1.0874元 |
| 2026-05-29 | 0.7382元 | 1.0882元 |
| 2026-05-28 | 0.7786元 | 1.1286元 |
| 2026-05-27 | 0.7864元 | 1.1364元 |
| 2026-05-26 | 0.7986元 | 1.1486元 |
| 2026-05-25 | 0.8056元 | 1.1556元 |
| 2026-05-22 | 0.8122元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 0.7969元 | 1.1469元 |
| 2026-05-20 | 0.7803元 | 1.1303元 |
| 2026-05-19 | 0.7793元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 0.7705元 | 1.1205元 |
| 2026-05-15 | 0.7695元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 0.7682元 | 1.1182元 |
| 2026-05-13 | 0.7824元 | 1.1324元 |
| 2026-05-12 | 0.7671元 | 1.1171元 |
| 2026-05-11 | 0.7678元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 0.7611元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 0.7518元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 0.7295元 | 1.0795元 |
| 2026-04-30 | 0.7189元 | 1.0689元 |
| 2026-04-29 | 0.7202元 | 1.0702元 |