博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2315元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.2312元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.2312元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-09 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.2311元 |
| 2026-07-06 | 1.0257元 | 1.2311元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.2304元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.2304元 |
| 2026-07-01 | 1.0248元 | 1.2302元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-06-26 | 1.0252元 | 1.2306元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.2298元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.2296元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.2302元 |
| 2026-06-17 | 1.0245元 | 1.2299元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.2293元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.2282元 |
| 2026-06-12 | 1.0225元 | 1.2279元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.2275元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.2282元 |
| 2026-06-09 | 1.0234元 | 1.2288元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.2304元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.2302元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.2305元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.2305元 |
| 2026-05-29 | 1.0247元 | 1.2301元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.2298元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.2286元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.2282元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.2278元 |
| 2026-05-21 | 1.0226元 | 1.2280元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.2280元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2280元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.2276元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.2272元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.2273元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.2274元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.2260元 |