博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.2274元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.2255元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.2255元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.2247元 |
| 2026-04-24 | 1.0199元 | 1.2253元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.2258元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.2264元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.2259元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.2253元 |
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.2244元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.2243元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.2241元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.2237元 |
| 2026-04-10 | 1.0176元 | 1.2230元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2227元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.2229元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.2230元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.2222元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.2214元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.2214元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.2219元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.2212元 |
| 2026-03-26 | 1.0156元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.0154元 | 1.2208元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.2207元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.2204元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.2206元 |
| 2026-03-19 | 1.0151元 | 1.2205元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.2206元 |
| 2026-03-17 | 1.0146元 | 1.2200元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.2196元 |
| 2026-03-13 | 1.0147元 | 1.2201元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.2201元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.2196元 |
| 2026-03-10 | 1.0145元 | 1.2199元 |
| 2026-03-09 | 1.0143元 | 1.2197元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.2209元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.2209元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.2210元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.2204元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.2203元 |
| 2026-02-27 | 1.0139元 | 1.2193元 |