博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0139元 | 1.2193元 |
| 2026-02-26 | 1.0134元 | 1.2188元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 1.2196元 |
| 2026-02-24 | 1.0148元 | 1.2202元 |
| 2026-02-13 | 1.0194元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.0194元 | 1.2198元 |
| 2026-02-11 | 1.0191元 | 1.2195元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.0188元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.2185元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.2179元 |
| 2026-02-04 | 1.0171元 | 1.2175元 |
| 2026-02-03 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2026-02-02 | 1.0171元 | 1.2175元 |
| 2026-01-30 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2026-01-29 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2026-01-28 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2026-01-27 | 1.0168元 | 1.2172元 |
| 2026-01-26 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.2173元 |
| 2026-01-22 | 1.0165元 | 1.2169元 |
| 2026-01-21 | 1.0166元 | 1.2170元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.2170元 |
| 2026-01-19 | 1.0165元 | 1.2169元 |
| 2026-01-16 | 1.0164元 | 1.2168元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.2164元 |
| 2026-01-14 | 1.0159元 | 1.2163元 |
| 2026-01-13 | 1.0157元 | 1.2161元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.2161元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.2159元 |
| 2026-01-08 | 1.0153元 | 1.2157元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.2153元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.2155元 |
| 2026-01-05 | 1.0160元 | 1.2164元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.2165元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.2163元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.2165元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.2173元 |
| 2025-12-24 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2025-12-23 | 1.0170元 | 1.2174元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.2168元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.2171元 |
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.2163元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.2162元 |
| 2025-12-16 | 1.0146元 | 1.2150元 |
| 2025-12-15 | 1.0145元 | 1.2149元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.2157元 |
| 2025-12-11 | 1.0161元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.2157元 |