博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0355元 | 1.2409元 |
| 2026-10-09 | 1.0332元 | 1.2386元 |
| 2026-09-30 | 1.0327元 | 1.2381元 |
| 2026-09-24 | 1.0327元 | 1.2381元 |
| 2026-09-18 | 1.0313元 | 1.2367元 |
| 2026-09-14 | 1.0300元 | 1.2354元 |
| 2026-09-11 | 1.0299元 | 1.2353元 |
| 2026-09-10 | 1.0300元 | 1.2354元 |
| 2026-09-09 | 1.0301元 | 1.2355元 |
| 2026-09-08 | 1.0299元 | 1.2353元 |
| 2026-09-07 | 1.0300元 | 1.2354元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.2350元 |
| 2026-09-03 | 1.0295元 | 1.2349元 |
| 2026-09-02 | 1.0289元 | 1.2343元 |
| 2026-09-01 | 1.0291元 | 1.2345元 |
| 2026-08-31 | 1.0286元 | 1.2340元 |
| 2026-08-28 | 1.0283元 | 1.2337元 |
| 2026-08-27 | 1.0284元 | 1.2338元 |
| 2026-08-26 | 1.0290元 | 1.2344元 |
| 2026-08-25 | 1.0292元 | 1.2346元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.0288元 | 1.2342元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.2344元 |
| 2026-08-19 | 1.0292元 | 1.2346元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.0292元 | 1.2346元 |
| 2026-08-14 | 1.0289元 | 1.2343元 |
| 2026-08-13 | 1.0288元 | 1.2342元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.2337元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.2337元 |
| 2026-08-10 | 1.0285元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0280元 | 1.2334元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.2330元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.2329元 |
| 2026-08-04 | 1.0275元 | 1.2329元 |
| 2026-08-03 | 1.0273元 | 1.2327元 |
| 2026-07-31 | 1.0272元 | 1.2326元 |
| 2026-07-30 | 1.0269元 | 1.2323元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.2318元 |
| 2026-07-28 | 1.0264元 | 1.2318元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.2320元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.2320元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.2318元 |
| 2026-07-22 | 1.0265元 | 1.2319元 |
| 2026-07-21 | 1.0260元 | 1.2314元 |
| 2026-07-20 | 1.0260元 | 1.2314元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2315元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.2313元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.2312元 |