东海科技动力C (007463.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7532元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3232 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海科技动力(007439) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海科技动力C(007463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-09 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-07-08 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-07 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-07-06 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-07-03 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-07-02 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-30 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-29 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-26 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-25 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-24 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-06-23 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-06-22 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-18 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-17 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-16 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-15 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-11 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-10 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-04 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-03 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-06-02 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-01 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-29 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-28 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-27 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-26 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-25 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-22 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-20 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-19 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-18 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-15 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-14 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-13 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-12 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-11 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-08 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-07 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-30 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-29 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |