东海科技动力C (007463.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7083元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3558 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海科技动力(007439) |
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东海科技动力C(007463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-14 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-13 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-12 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-11 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-08 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-07 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-30 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-29 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-27 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-23 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-21 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-20 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-14 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-10 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-09 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-08 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-07 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-03 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-01 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-31 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-30 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-27 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-25 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-24 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-23 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-19 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-18 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-03-17 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-12 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-11 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-10 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-09 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-06 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-05 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-04 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-03 | 1.6096元 | 1.6096元 |