汇添富90天短债C (007458.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2012元 (2026-07-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4197 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债D |
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汇添富90天短债C(007458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.2072元 |
| 2026-07-16 | 1.2012元 | 1.2072元 |
| 2026-07-15 | 1.2011元 | 1.2071元 |
| 2026-07-14 | 1.2011元 | 1.2071元 |
| 2026-07-13 | 1.2011元 | 1.2071元 |
| 2026-07-10 | 1.2010元 | 1.2070元 |
| 2026-07-09 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-07-08 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-07-07 | 1.2008元 | 1.2068元 |
| 2026-07-06 | 1.2008元 | 1.2068元 |
| 2026-07-03 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-07-02 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-07-01 | 1.2005元 | 1.2065元 |
| 2026-06-30 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-26 | 1.2004元 | 1.2064元 |
| 2026-06-25 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-24 | 1.2002元 | 1.2062元 |
| 2026-06-23 | 1.2001元 | 1.2061元 |
| 2026-06-22 | 1.2002元 | 1.2062元 |
| 2026-06-18 | 1.2001元 | 1.2061元 |
| 2026-06-17 | 1.2000元 | 1.2060元 |
| 2026-06-16 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-06-15 | 1.1997元 | 1.2057元 |
| 2026-06-12 | 1.1996元 | 1.2056元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.1997元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-06-08 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-06-05 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-06-02 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-06-01 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.1997元 | 1.2057元 |
| 2026-05-28 | 1.1996元 | 1.2056元 |
| 2026-05-27 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.1994元 | 1.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.2053元 |
| 2026-05-22 | 1.1992元 | 1.2052元 |
| 2026-05-21 | 1.1991元 | 1.2051元 |
| 2026-05-20 | 1.1991元 | 1.2051元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.2050元 |
| 2026-05-18 | 1.1989元 | 1.2049元 |
| 2026-05-15 | 1.1988元 | 1.2048元 |
| 2026-05-14 | 1.1987元 | 1.2047元 |
| 2026-05-13 | 1.1987元 | 1.2047元 |
| 2026-05-12 | 1.1985元 | 1.2045元 |
| 2026-05-11 | 1.1984元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.1983元 | 1.2043元 |