汇添富90天短债C (007458.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2006元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4317 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富90天短债C(007458) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.30亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6.17亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,988.29万 | 1,676.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,015.46万 | 1,704.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,739.87万 | 1,476.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,761.69万 | 1,495.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 732.17万 | 627.29万元 | -- |