富国蓝筹精选股票（QDII）人民币(007455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.17亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 19.28亿 | 74.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.89亿 | 11.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 173.10万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 173.10万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.55亿 | 13.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,181.17万 | 0.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5.80亿 | 22.43% |
| 非日常生活消费品 | 5.26亿 | 20.34% |
| 通信服务 | 3.38亿 | 13.06% |
| 医疗保健 | 2.19亿 | 8.46% |
| 金融 | 1.93亿 | 7.45% |
| 信息技术 | 1.61亿 | 6.22% |
| 日常消费品 | 1.14亿 | 4.39% |
| 工业 | 7,870.69万 | 3.04% |
| 房地产 | 731.79万 | 0.28% |
| 能源 | 165.96万 | 0.06% |
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