富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.58亿 | 77.42% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 64.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.90亿 | 12.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 179.54万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 179.54万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 19.45% |
| 4 | 其他资产 | 4,498.13万 | 3.01% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.42%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3.01亿 | 20.09% |
| 金融 | 2.30亿 | 15.38% |
| 非日常生活消费品 | 2.26亿 | 15.12% |
| 通信服务 | 1.49亿 | 9.93% |
| 医疗保健 | 1.23亿 | 8.23% |
| 信息技术 | 6,984.09万 | 4.67% |
| 工业 | 4,207.60万 | 2.81% |
| 日常消费品 | 1,762.84万 | 1.18% |
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