农银养老2035A(007407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-17 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-15 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-01 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-29 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-04 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-29 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-19 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-18 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-15 | 1.2946元 | 1.2946元 |