东兴兴财短债债券C(007395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,080.02万 | 1,890.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 319.26万 | 292.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,863.50万 | 2,622.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,773.69万 | 3,487.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,395.57万 | 3,159.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 740.26万 | 691.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,029.71万 | 969.05万元 | -- |