东兴兴财短债债券C (007395.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1057元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6435 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴财短债债券(007394) |
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东兴兴财短债债券C(007395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-31 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |