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公告
嘉实科技创新混合
(007343.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王贵重
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-07
总资产规模
37.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
6.6741
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
390.95%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.38%
(580 / 9328)
备注
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嘉实科技创新混合(007343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.53
元
37.92亿
10.75亿
元
--
2025-12-31
3.39
元
31.48亿
9.29亿
元
--
2025-09-30
3.62
元
35.82亿
9.90亿
元
--
2025-06-30
2.74
元
33.67亿
12.28亿
元
--
2025-03-31
2.72
元
33.34亿
12.23亿
元
--
2024-12-31
2.29
元
15.38亿
6.71亿
元
--
2024-09-30
2.21
元
13.76亿
6.22亿
元
--