嘉实科技创新混合(007343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,654.09万元 | 1.20% | 609.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,661.62万元 | 1.20% | 276.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,481.42万元 | 1.20% | 246.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 678.36万元 | 1.20% | 113.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |