南方科技创新混合C (007341.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6230元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (983 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方科技创新混合(007340) |
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南方科技创新混合C(007341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.51元 | 1.14亿 | 4,549.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.53元 | 1.29亿 | 5,114.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.55元 | 1.30亿 | 5,104.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.04亿 | 6,408.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 2.24亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 2.40亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 3.35亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 3.18亿 | 1.93亿元 | -- |