南方科技创新混合C (007341.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5546元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1009 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方科技创新混合(007340) |
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南方科技创新混合C(007341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2026-05-14 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-05-13 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-05-12 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-05-11 | 3.5676元 | 3.5676元 |
| 2026-05-08 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-05-07 | 3.4893元 | 3.4893元 |
| 2026-05-06 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-04-30 | 3.2717元 | 3.2717元 |
| 2026-04-29 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-04-28 | 3.1698元 | 3.1698元 |
| 2026-04-27 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-04-24 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-04-23 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-04-22 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2026-04-21 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-04-20 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2026-04-17 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-04-16 | 3.0145元 | 3.0145元 |
| 2026-04-15 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2026-04-14 | 2.9342元 | 2.9342元 |
| 2026-04-13 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-04-10 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-04-09 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-04-08 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-04-07 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-04-03 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-04-02 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-04-01 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-03-31 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-03-30 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-03-27 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-03-26 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-03-25 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-03-24 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-03-23 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-03-20 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2026-03-19 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-03-18 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-03-17 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-03-16 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-03-13 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-03-12 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-03-11 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-03-10 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-03-09 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-03-06 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-03-05 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-03-04 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-03-03 | 2.6619元 | 2.6619元 |