易方达沪深300ETF联接C (007339.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9137元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3597 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接(110020) 、易方达沪深300ETF联接Y目标基金: 易方达沪深300ETF(510310) |
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易方达沪深300ETF联接C(007339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-09 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-08 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-07-07 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-07-06 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-07-03 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-02 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-01 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-06-30 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-29 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-26 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-25 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-06-24 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-23 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-22 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-18 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-06-17 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-16 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-11 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-10 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-06-09 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-06-08 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-06-05 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-06-04 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-03 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-06-02 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-01 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-05-29 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-05-28 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-27 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-05-26 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-25 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-22 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-21 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-20 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-19 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-18 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-15 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-05-14 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-13 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-05-12 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-11 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-08 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-05-07 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-06 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-04-30 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-29 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-04-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |