易方达沪深300ETF联接C (007339.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8236元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3521 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接Y目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接C(007339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-09-17 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-09-16 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-09-15 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-09-14 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-09-11 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-09-10 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-09-09 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-09-08 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-09-07 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-09-04 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-09-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-09-02 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-09-01 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-31 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-28 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-27 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-08-26 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-08-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-08-24 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-08-21 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-08-20 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-08-19 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-08-18 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-17 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-08-14 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-08-12 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-11 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-08-10 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-08-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-08-06 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-08-05 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-04 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-08-03 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-31 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-30 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-07-29 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-07-28 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-27 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-24 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-07-23 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-07-22 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-21 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-07-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-17 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-16 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-07-15 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-07-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-07-13 | 1.8823元 | 1.8823元 |