易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8492元 (2026-02-13) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3854 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接Y目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-02-12 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-02-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-02-10 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-02-09 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-02-06 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-05 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-02-04 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-02-03 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-02-02 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-30 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-01-29 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-01-28 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-01-27 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-01-26 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-01-23 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-01-22 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-01-21 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-01-20 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-01-19 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-01-16 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-15 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-14 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-01-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-01-12 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-09 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-01-08 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-06 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-05 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2025-12-31 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2025-12-30 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-12-29 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2025-12-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-12-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-24 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-23 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2025-12-22 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-19 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-12-18 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-12-17 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-12-16 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-12-15 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2025-12-12 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2025-12-11 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-12-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-12-09 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-05 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-12-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |