易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8382元 (2025-12-29) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3500 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接Y目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 61.53亿 | 33.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 61.06亿 | 39.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 56.21亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 68.98亿 | 44.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 63.02亿 | 40.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 38.22亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.40亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 48.73亿 | 36.88亿元 | -- |