长信利信混合C (007293.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆晓锋基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7900元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3636 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利信混合(519949) 、长信利信混合E |
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长信利信混合C(007293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-06 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-22 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-21 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-17 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-16 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-09 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-02 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-01 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-31 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-30 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-20 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-12 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-11 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-10 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-02-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |