华夏鼎淳债券A(007282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 7,205.35万 | 6,120.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9,893.21万 | 8,465.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.03亿 | 8,804.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,059.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,308.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.10亿元 | -- |