华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1796元 | 1.2331元 |
| 2026-07-02 | 1.1772元 | 1.2307元 |
| 2026-07-01 | 1.1743元 | 1.2278元 |
| 2026-06-30 | 1.1701元 | 1.2236元 |
| 2026-06-29 | 1.1752元 | 1.2287元 |
| 2026-06-26 | 1.1733元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.2314元 |
| 2026-06-24 | 1.1796元 | 1.2331元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.2367元 |
| 2026-06-22 | 1.1843元 | 1.2378元 |
| 2026-06-18 | 1.1820元 | 1.2355元 |
| 2026-06-17 | 1.1856元 | 1.2391元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.1899元 | 1.2434元 |
| 2026-06-12 | 1.1919元 | 1.2454元 |
| 2026-06-11 | 1.1878元 | 1.2413元 |
| 2026-06-10 | 1.1895元 | 1.2430元 |
| 2026-06-09 | 1.1917元 | 1.2452元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.2457元 |
| 2026-06-05 | 1.1946元 | 1.2481元 |
| 2026-06-04 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-06-03 | 1.1957元 | 1.2492元 |
| 2026-06-02 | 1.1964元 | 1.2499元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.2513元 |
| 2026-05-29 | 1.1911元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.1888元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.1884元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.1901元 | 1.2436元 |
| 2026-05-25 | 1.1902元 | 1.2437元 |
| 2026-05-22 | 1.1889元 | 1.2424元 |
| 2026-05-21 | 1.1893元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.1930元 | 1.2465元 |
| 2026-05-19 | 1.1937元 | 1.2472元 |
| 2026-05-18 | 1.1918元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.2454元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.2458元 |
| 2026-05-13 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-05-12 | 1.1946元 | 1.2481元 |
| 2026-05-11 | 1.1962元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.1946元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.1951元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.1987元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1993元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.1965元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-04-24 | 1.1952元 | 1.2487元 |
| 2026-04-23 | 1.1955元 | 1.2490元 |
| 2026-04-22 | 1.1948元 | 1.2483元 |
| 2026-04-21 | 1.1944元 | 1.2479元 |