华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1879元 | 1.2414元 |
| 2026-03-19 | 1.1895元 | 1.2430元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.1921元 | 1.2456元 |
| 2026-03-16 | 1.1936元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.1954元 | 1.2489元 |
| 2026-03-12 | 1.1968元 | 1.2503元 |
| 2026-03-11 | 1.1945元 | 1.2480元 |
| 2026-03-10 | 1.1922元 | 1.2457元 |
| 2026-03-09 | 1.1929元 | 1.2464元 |
| 2026-03-06 | 1.1930元 | 1.2465元 |
| 2026-03-05 | 1.1920元 | 1.2455元 |
| 2026-03-04 | 1.1913元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.1934元 | 1.2469元 |
| 2026-03-02 | 1.1928元 | 1.2463元 |
| 2026-02-27 | 1.1902元 | 1.2437元 |
| 2026-02-26 | 1.1881元 | 1.2416元 |
| 2026-02-25 | 1.1888元 | 1.2423元 |
| 2026-02-24 | 1.1885元 | 1.2420元 |
| 2026-02-13 | 1.1862元 | 1.2397元 |
| 2026-02-12 | 1.1883元 | 1.2418元 |
| 2026-02-11 | 1.1879元 | 1.2414元 |
| 2026-02-10 | 1.1873元 | 1.2408元 |
| 2026-02-09 | 1.1867元 | 1.2402元 |
| 2026-02-06 | 1.1841元 | 1.2376元 |
| 2026-02-05 | 1.1846元 | 1.2381元 |
| 2026-02-04 | 1.1854元 | 1.2389元 |
| 2026-02-03 | 1.1826元 | 1.2361元 |
| 2026-02-02 | 1.1807元 | 1.2342元 |
| 2026-01-30 | 1.1854元 | 1.2389元 |
| 2026-01-29 | 1.1865元 | 1.2400元 |
| 2026-01-28 | 1.1854元 | 1.2389元 |
| 2026-01-27 | 1.1849元 | 1.2384元 |
| 2026-01-26 | 1.1854元 | 1.2389元 |
| 2026-01-23 | 1.1851元 | 1.2386元 |
| 2026-01-22 | 1.1850元 | 1.2385元 |
| 2026-01-21 | 1.1845元 | 1.2380元 |
| 2026-01-20 | 1.1846元 | 1.2381元 |
| 2026-01-19 | 1.1838元 | 1.2373元 |
| 2026-01-16 | 1.1822元 | 1.2357元 |
| 2026-01-15 | 1.1826元 | 1.2361元 |
| 2026-01-14 | 1.1825元 | 1.2360元 |
| 2026-01-13 | 1.1831元 | 1.2366元 |
| 2026-01-12 | 1.1832元 | 1.2367元 |
| 2026-01-09 | 1.1814元 | 1.2349元 |
| 2026-01-08 | 1.1801元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.1805元 | 1.2340元 |
| 2026-01-06 | 1.1810元 | 1.2345元 |
| 2026-01-05 | 1.1793元 | 1.2328元 |
| 2025-12-31 | 1.1773元 | 1.2308元 |