华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1524元 | 1.2059元 |
| 2026-10-13 | 1.1590元 | 1.2125元 |
| 2026-10-12 | 1.1594元 | 1.2129元 |
| 2026-10-09 | 1.1622元 | 1.2157元 |
| 2026-10-08 | 1.1612元 | 1.2147元 |
| 2026-09-30 | 1.1676元 | 1.2211元 |
| 2026-09-29 | 1.1719元 | 1.2254元 |
| 2026-09-28 | 1.1701元 | 1.2236元 |
| 2026-09-24 | 1.1805元 | 1.2340元 |
| 2026-09-23 | 1.1852元 | 1.2387元 |
| 2026-09-22 | 1.1863元 | 1.2398元 |
| 2026-09-21 | 1.1846元 | 1.2381元 |
| 2026-09-18 | 1.1824元 | 1.2359元 |
| 2026-09-17 | 1.1763元 | 1.2298元 |
| 2026-09-16 | 1.1777元 | 1.2312元 |
| 2026-09-15 | 1.1708元 | 1.2243元 |
| 2026-09-14 | 1.1710元 | 1.2245元 |
| 2026-09-11 | 1.1750元 | 1.2285元 |
| 2026-09-10 | 1.1756元 | 1.2291元 |
| 2026-09-09 | 1.1771元 | 1.2306元 |
| 2026-09-08 | 1.1777元 | 1.2312元 |
| 2026-09-07 | 1.1811元 | 1.2346元 |
| 2026-09-04 | 1.1742元 | 1.2277元 |
| 2026-09-03 | 1.1761元 | 1.2296元 |
| 2026-09-02 | 1.1761元 | 1.2296元 |
| 2026-09-01 | 1.1808元 | 1.2343元 |
| 2026-08-31 | 1.1840元 | 1.2375元 |
| 2026-08-28 | 1.1829元 | 1.2364元 |
| 2026-08-27 | 1.1864元 | 1.2399元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.2359元 |
| 2026-08-25 | 1.1803元 | 1.2338元 |
| 2026-08-24 | 1.1813元 | 1.2348元 |
| 2026-08-21 | 1.1886元 | 1.2421元 |
| 2026-08-20 | 1.1859元 | 1.2394元 |
| 2026-08-19 | 1.1874元 | 1.2409元 |
| 2026-08-18 | 1.2039元 | 1.2574元 |
| 2026-08-17 | 1.2016元 | 1.2551元 |
| 2026-08-14 | 1.2005元 | 1.2540元 |
| 2026-08-13 | 1.1997元 | 1.2532元 |
| 2026-08-12 | 1.2006元 | 1.2541元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.2545元 |
| 2026-08-10 | 1.2026元 | 1.2561元 |
| 2026-08-07 | 1.1990元 | 1.2525元 |
| 2026-08-06 | 1.1984元 | 1.2519元 |
| 2026-08-05 | 1.1957元 | 1.2492元 |
| 2026-08-04 | 1.1966元 | 1.2501元 |
| 2026-08-03 | 1.1996元 | 1.2531元 |
| 2026-07-31 | 1.1996元 | 1.2531元 |
| 2026-07-30 | 1.1988元 | 1.2523元 |
| 2026-07-29 | 1.1955元 | 1.2490元 |