华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.2454元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.2458元 |
| 2026-05-13 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-05-12 | 1.1946元 | 1.2481元 |
| 2026-05-11 | 1.1962元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.1946元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.1951元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.1987元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1993元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.1965元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-04-24 | 1.1952元 | 1.2487元 |
| 2026-04-23 | 1.1955元 | 1.2490元 |
| 2026-04-22 | 1.1948元 | 1.2483元 |
| 2026-04-21 | 1.1944元 | 1.2479元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.2451元 |
| 2026-04-17 | 1.1904元 | 1.2439元 |
| 2026-04-16 | 1.1907元 | 1.2442元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.2433元 |
| 2026-04-14 | 1.1897元 | 1.2432元 |
| 2026-04-13 | 1.1892元 | 1.2427元 |
| 2026-04-10 | 1.1886元 | 1.2421元 |
| 2026-04-09 | 1.1867元 | 1.2402元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.2425元 |
| 2026-04-07 | 1.1856元 | 1.2391元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.2369元 |
| 2026-04-02 | 1.1875元 | 1.2410元 |
| 2026-04-01 | 1.1879元 | 1.2414元 |
| 2026-03-31 | 1.1871元 | 1.2406元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.2431元 |
| 2026-03-27 | 1.1876元 | 1.2411元 |
| 2026-03-26 | 1.1869元 | 1.2404元 |
| 2026-03-25 | 1.1871元 | 1.2406元 |
| 2026-03-24 | 1.1860元 | 1.2395元 |
| 2026-03-23 | 1.1815元 | 1.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.1879元 | 1.2414元 |
| 2026-03-19 | 1.1895元 | 1.2430元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.1921元 | 1.2456元 |
| 2026-03-16 | 1.1936元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.1954元 | 1.2489元 |
| 2026-03-12 | 1.1968元 | 1.2503元 |
| 2026-03-11 | 1.1945元 | 1.2480元 |
| 2026-03-10 | 1.1922元 | 1.2457元 |
| 2026-03-09 | 1.1929元 | 1.2464元 |
| 2026-03-06 | 1.1930元 | 1.2465元 |
| 2026-03-05 | 1.1920元 | 1.2455元 |
| 2026-03-04 | 1.1913元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.1934元 | 1.2469元 |