嘉实新添益定期混合C (007267.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申	退市时间	2024-11-04	基金类型混合型成立日期2019-08-09退市时间2024-11-04总资产规模83.35万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率
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嘉实新添益定期混合C(007267) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实新添益定期混合C.(007267) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实新添益定期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.16元	83.35万	72.16万元	--
2024-06-30	1.15元	82.78万	72.16万元	--
2024-03-31	--	82.63万	72.16万元	--