嘉实新添益定期混合C (007267.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-04 | 基金类型混合型成立日期2019-08-09退市时间2024-11-04总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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嘉实新添益定期混合C(007267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-10-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-08 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-09-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-09-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-09-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-09-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-09-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-09-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-09-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-09-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-09-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-09-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-09-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-09-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-09-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-09-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-09-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-09-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-09-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-08-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-08-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-08-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-08-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |