海富通中短债债券A (007227.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘田基金类型债券型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1963元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4403 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中短债债券(007226) 、海富通中短债债券D |
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海富通中短债债券A(007227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |