海富通中短债债券A (007227.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘田基金类型债券型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4383 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中短债债券(007226) 、海富通中短债债券D |
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海富通中短债债券A(007227) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 7.78亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5.64亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.86亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8.71亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6.21亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.99亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 11.27亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.39亿 | 9.94亿元 | -- |