海富通中短债债券C(007226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,887.68万 | 1,663.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,062.08万 | 941.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,153.72万 | 1,028.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,333.14万 | 1,190.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,119.82万 | 1,905.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,725.28万 | 4,257.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,084.85万 | 7,354.54万元 | -- |