海富通中短债债券C (007226.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理刘田基金类型债券型成立日期2019-09-24总资产规模1.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1448元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5929 / 7475)
相关基金:	主从基金: 海富通中短债债券A 、海富通中短债债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通中短债债券C(007226) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。