浙商智能行业优选C (007217.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1305元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4460 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智能行业优选(007177) |
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浙商智能行业优选C(007217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1305元 | 1.4220元 |
| 2026-07-23 | 1.1506元 | 1.4421元 |
| 2026-07-22 | 1.1459元 | 1.4374元 |
| 2026-07-21 | 1.1638元 | 1.4553元 |
| 2026-07-20 | 1.1113元 | 1.4028元 |
| 2026-07-17 | 1.1653元 | 1.4568元 |
| 2026-07-16 | 1.2461元 | 1.5376元 |
| 2026-07-15 | 1.2925元 | 1.5840元 |
| 2026-07-14 | 1.3204元 | 1.6119元 |
| 2026-07-13 | 1.2897元 | 1.5812元 |
| 2026-07-10 | 1.3727元 | 1.6642元 |
| 2026-07-09 | 1.3984元 | 1.6899元 |
| 2026-07-08 | 1.3668元 | 1.6583元 |
| 2026-07-07 | 1.3976元 | 1.6891元 |
| 2026-07-06 | 1.4275元 | 1.7190元 |
| 2026-07-03 | 1.4437元 | 1.7352元 |
| 2026-07-02 | 1.4512元 | 1.7427元 |
| 2026-07-01 | 1.4901元 | 1.7816元 |
| 2026-06-30 | 1.4941元 | 1.7856元 |
| 2026-06-29 | 1.4538元 | 1.7453元 |
| 2026-06-26 | 1.4605元 | 1.7520元 |
| 2026-06-25 | 1.4861元 | 1.7776元 |
| 2026-06-24 | 1.4727元 | 1.7642元 |
| 2026-06-23 | 1.4449元 | 1.7364元 |
| 2026-06-22 | 1.4689元 | 1.7604元 |
| 2026-06-18 | 1.4634元 | 1.7549元 |
| 2026-06-17 | 1.4409元 | 1.7324元 |
| 2026-06-16 | 1.4328元 | 1.7243元 |
| 2026-06-15 | 1.4099元 | 1.7014元 |
| 2026-06-12 | 1.3608元 | 1.6523元 |
| 2026-06-11 | 1.3568元 | 1.6483元 |
| 2026-06-10 | 1.3600元 | 1.6515元 |
| 2026-06-09 | 1.3734元 | 1.6649元 |
| 2026-06-08 | 1.3388元 | 1.6303元 |
| 2026-06-05 | 1.3891元 | 1.6806元 |
| 2026-06-04 | 1.4020元 | 1.6935元 |
| 2026-06-03 | 1.3951元 | 1.6866元 |
| 2026-06-02 | 1.3782元 | 1.6697元 |
| 2026-06-01 | 1.3718元 | 1.6633元 |
| 2026-05-29 | 1.3895元 | 1.6810元 |
| 2026-05-28 | 1.4428元 | 1.7343元 |
| 2026-05-27 | 1.4275元 | 1.7190元 |
| 2026-05-26 | 1.4517元 | 1.7432元 |
| 2026-05-25 | 1.4707元 | 1.7622元 |
| 2026-05-22 | 1.4374元 | 1.7289元 |
| 2026-05-21 | 1.4000元 | 1.6915元 |
| 2026-05-20 | 1.4457元 | 1.7372元 |
| 2026-05-19 | 1.4309元 | 1.7224元 |
| 2026-05-18 | 1.4139元 | 1.7054元 |
| 2026-05-15 | 1.4041元 | 1.6956元 |