浙商智能行业优选C (007217.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3608元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3420 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智能行业优选(007177) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智能行业优选C(007217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3608元 | 1.6523元 |
| 2026-06-11 | 1.3568元 | 1.6483元 |
| 2026-06-10 | 1.3600元 | 1.6515元 |
| 2026-06-09 | 1.3734元 | 1.6649元 |
| 2026-06-08 | 1.3388元 | 1.6303元 |
| 2026-06-05 | 1.3891元 | 1.6806元 |
| 2026-06-04 | 1.4020元 | 1.6935元 |
| 2026-06-03 | 1.3951元 | 1.6866元 |
| 2026-06-02 | 1.3782元 | 1.6697元 |
| 2026-06-01 | 1.3718元 | 1.6633元 |
| 2026-05-29 | 1.3895元 | 1.6810元 |
| 2026-05-28 | 1.4428元 | 1.7343元 |
| 2026-05-27 | 1.4275元 | 1.7190元 |
| 2026-05-26 | 1.4517元 | 1.7432元 |
| 2026-05-25 | 1.4707元 | 1.7622元 |
| 2026-05-22 | 1.4374元 | 1.7289元 |
| 2026-05-21 | 1.4000元 | 1.6915元 |
| 2026-05-20 | 1.4457元 | 1.7372元 |
| 2026-05-19 | 1.4309元 | 1.7224元 |
| 2026-05-18 | 1.4139元 | 1.7054元 |
| 2026-05-15 | 1.4041元 | 1.6956元 |
| 2026-05-14 | 1.4209元 | 1.7124元 |
| 2026-05-13 | 1.4408元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.4195元 | 1.7110元 |
| 2026-05-11 | 1.4195元 | 1.7110元 |
| 2026-05-08 | 1.3948元 | 1.6863元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.6796元 |
| 2026-05-06 | 1.3597元 | 1.6512元 |
| 2026-04-30 | 1.3358元 | 1.6273元 |
| 2026-04-29 | 1.3249元 | 1.6164元 |
| 2026-04-28 | 1.3129元 | 1.6044元 |
| 2026-04-27 | 1.3266元 | 1.6181元 |
| 2026-04-24 | 1.3178元 | 1.6093元 |
| 2026-04-23 | 1.3254元 | 1.6169元 |
| 2026-04-22 | 1.3485元 | 1.6400元 |
| 2026-04-21 | 1.3371元 | 1.6286元 |
| 2026-04-20 | 1.3391元 | 1.6306元 |
| 2026-04-17 | 1.3363元 | 1.6278元 |
| 2026-04-16 | 1.3213元 | 1.6128元 |
| 2026-04-15 | 1.3093元 | 1.6008元 |
| 2026-04-14 | 1.3082元 | 1.5997元 |
| 2026-04-13 | 1.2964元 | 1.5879元 |
| 2026-04-10 | 1.2982元 | 1.5897元 |
| 2026-04-09 | 1.2914元 | 1.5829元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.5973元 |
| 2026-04-07 | 1.2563元 | 1.5478元 |
| 2026-04-03 | 1.2445元 | 1.5360元 |
| 2026-04-02 | 1.2685元 | 1.5600元 |
| 2026-04-01 | 1.2844元 | 1.5759元 |
| 2026-03-31 | 1.2649元 | 1.5564元 |