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概况
announcement
华夏常阳三年定开混合
(007207.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-20
总资产规模
5.64亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0652
元
(
2025-12-30
)
基金经理
孙轶佳
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
74.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.54%
(4606 / 8953)
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华夏常阳三年定开混合(007207) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏常阳三年定开混合.(007207) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华夏常阳三年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
5.64亿
5.42亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
7.58亿
8.38亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
7.61亿
8.38亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
7.40亿
8.38亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
7.65亿
8.38亿
元
--
2024-06-30
0.85
元
7.08亿
8.38亿
元
--
2024-03-31
--
6.99亿
8.38亿
元
--